시장의 의도 , 매도 매수 가격 , 시기, 리스크 관리

실전 스윙 매매 방법

이 책의 저자는 표지도 ” 시장이 의도적으로 만드는 저점을 공략하라 ” 라는 말을 합니다

시장의 본성은 사악함이라며 , 예쁜차트만 찾지 말고 그들의 사악한 기획을 역이용하라고 합니다 장대 양봉과 박스매매를 역이용 해봅시다

포지션이나 편향과 맞든 맞지 않든 시장이 말하는 바를 파악하라
진입하기나 물러서 최적의 가격과 시기를 찾아라
실시간으로 확률을 조정하면서 날카롭게 리스크를 관리하라

사악한 기획(시장의 본질) = 갭하락, 급락(의도적 하락) – 멈춤(박스) – 갭상승,급등(의도적상승) -다시 하락 – 멈춤(박스)- 추세 상승

( 의도적 상승 = 갭상승, 급등 ) 이평선 우상향으로 만듦 주가를 이평선 위에 위치하게함 = 개인투자자 진입하고 싶게 함

(의도적 하락 = 갭하락, 급락) 이평선을 우하향으로 만듦 주가를 이평선 아래에 위치하게 함 = 개인투자자 탈출 하고 싶게 함

급등과 급락은 개인이 혼자서 움직이기엔 힘들수 밖에 없습니다

특히 올라가다가 급락할때 떨어지다 멈추고 지지하는 구간

시장이 주가를 들어올리기 전에 이런 심한 변동성을 줍니다
함정은 추세가 전환되는 과정에 있는 변동성 심한 시장에서 많이 발생한다

양봉과 음봉이 교차하고 반대방향으로 연속적인 갭이 나타나는 것은 추세전환을 말해주는 확실한 신호다.

이러한 상황에서 두가지 방어적인 진입전략 효과적

1.한발 물러서서 흔들기가 끝날 때까지 지지구간과 저항구간의 경계를 살핀 뒤 진입
2.원하는 추세가 형성될 때까지 손실제한 범위를 좁히고 , 물량을 줄이며, 분할매수로 진

스윙 핵심 공식

1단계 : 의도적 하락 + 멈춤 (지지선) = 주포 개입
2단계 : 갭하락 갭상승 + 양봉 음봉 교차 = 반드시 출현
3단계 : 멈춤선 (지지선) 회복 + 단기 이평선 밀집 ( 매수타점 )
4단계 : 추세 상승

장세를 잘 파악해야 합니다, 횡보장에서 추세 전략을 쓰거나 추세장에서 횡보 전략을 쓰면 돈을 잃기 쉽습니다.

추세 횡보 전략의 이해는 성공 스윙 투자의 핵심
모든시장, 모든 차트는 2개 추세, 횡보(박스권,멈춤)의 반복이다.

추세 움직임 ( 모멘텀 전략 – 돌파 매매, 눌림 매매 )
횡보 (박스권, 멈춤) = (역추세 전략 – 지지선 매수, 저항성 매도)

성공적인 돌파 3단계

1단계 작용 : 오랫동안 박스권을 그리던 역사적 저항라인의 주가를 강력한 거래량으로 돌파

2단계 반작용 : 추세가 꺾임, 되돌림 발생, 두번째 매수 기회 발생, 지지선 매수 적절 , 멈춤이 발생되고 지지가 되는 지점

3단계 해결 : 두번째 충격파동이 전고점을 돌파 이 단계에서 돌파 완료

변동성이 줄면서 봉의 길이가 짦아지면 매수신호다
3단계의 주기가 완성되지 않으면 실패한 패턴이니 조심하라고 물량을 줄이거나 빼라고 조언하기도 했습니다.

stocastic slow 설정에서 숫자를 5 3 3 순서로 수정해줍니다
저자는 하락 후 멈춤이 발생하고 좁은 횡보 패턴을 만들 때가 매수 타이밍이라고 합니다

스토캐스틱은 참고 하지만 20이하 매수
이동평균선 위에 주가가 위치하는 지 확인

하락장 생존선택 1 선택
하락반전이 일어나면 변동성이 낮은 종목을 골라라

하락장 생존선택2 스캘핑
수익을 빨리 취하는것

하락장 생존 선택3 규모

하락기에는 포지션의 규모를 줄이고, 매매 시도도 줄여라

순환매 = 약세장의 특징

1.강세장이 무너지면 가장 차트가 나빠 보이는 부진한 업종으로 자금이 이동한다
2.랠리가 과열되면 첨단기술 업종에서 의료,식품,제약, 같은 방어적 업종으로 자금이 이동한다
3.경기가 둔화되거나 정체되면 원자재 업종에서 블루침으로 자금이 이동한다
4.경기 확장의 초기 단계에는 순환주로 자금이 몰리고, 본격적인 확장 단계에는 순환주에서 자금이 빠져나간다
5.미국 시장에서는 달러가 강하면 소형주가 상승세를 보이고 달러가 약하면 원자재주가 상승세를 보인다

이런 종목들에서 실적이 좋고 우량한 종목들이 등락률 상위에 위치하면 그때는 상승장으로 인식하여 추세를 노려보는 것도 좋은 전략입니다.

거래량을 믿을수 있을때는

강한 거래량을 일으키면서 돌파할때 이전 60일간의 평균 거래량보다 최소 세배 이상
가격이 장대봉을 만들면서 저항선이나 지지선을 빠르게 돌파, 강한 추세 형성 가능성

1. 리스크 관리를 통해 수익보다 손실 측면에 더욱 신경 써라
2. 수익은 리스크에 잘 대응하는 데서 나온다
3. 자신이 틀렸다는 사실을 깨달아야 효과적으로 손절할 수 있다.
4. 확률높은 자리에서 저점을 잡아서 매수해 나가는것 급등이나 큰 추세 상승후에 좁은 박스권의 저점을 잡는것

 

실전 스윙 트레이딩 기법 책 요약

“실전 스윙 트레이딩 기법”은 앨런 S. 팔리가 저술한 주식 시장에서 중장기적인 투자를 추구하는 전략에 대한 책입니다. 이 책은 실제 거래 경험을 바탕으로 한 체계적인 분석과 전략을 제시하며, 주식 시장에서 스윙 트레이딩을 성공적으로 수행하기 위한 다양한 기법과 도구를 소개합니다. 본 글에서는 “실전 스윙 트레이딩 기법”이라는 책을 읽고 얻은 내용을 사람이 쓴 것처럼 자세하게 소개하고, 이를 실제 거래에 어떻게 적용할 수 있는지 논의하겠습니다.

스타일 및 철학:
1.1 앨런 S. 팔리의 거래 철학
팔리가 강조하는 중요한 원칙들과 마인드셋에 대해 설명합니다. 1.2 스타일 및 시간 프레임 선택
팔리가 선호하는 스타일 및 시간 프레임에 대해 소개합니다.
기초 개념:

2.1 상승/하락 추세와 반전 신호
주가 추세와 반전 신호를 파악하기 위한 핵심 개념들에 대해 설명합니다. 2.2 지지/저항선과 돌파 전략
지지/저항선의 역할과 돌파 전략의 활용 방법을 다룹니다.
기술적 분석 도구:

3.1 이동평균선 (Moving Average)
이동평균선의 종류와 활용 방법에 대해 상세히 설명합니다. 3.2 상대강도지수 (Relative Strength Index)
상대강도지수를 사용하여 과매수/과매도 구간 파악 방법을 소개합니다. 3.3 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
볼린저 밴드의 구성 요소와 주가 변동성 파악 방법에 대해 다룹니다. 3.4 MACD (Moving Average Convergence Divergence)
MACD 지표를 활용하여 추세 반전 포인트를 찾는 방법을 설명합니다.
거래 전략 구축:

4-1 진입 시그널 생성 알고리즘
: 추세 확인, 돌파 조건 등 진입 시그널 생성 알고리즘 설계 방법을 제시합니다.
4-2 청산 전략
: 이익 목표 설정, 손실허용치 결정 등 청산 전략 관련 내용을 다룹니다.
리스크 관리와 포트폴리오 관리:
5-1 리스크 관리 원칙
: 포트폴리오 규모 결정, 최대 손실허용치 설정 등 리스크 관리 원칙에 대해 안내합니다.

5-2 포트폴리오 구성 및 배분
: 다양한 종목 선택 및 자본 배분 방식에 대해서 설명합니다.
6 .실제 거래 예시와 성과 평가:
6-1 많은 예시들 제공하여 해당 전략 구체화
6-2 성과 평가 위한 지표 도입

결론:
앨런 S .팔 리의 “실전 스윙 트레이딩 기법인”은 중장기적인 주식 투자를 위한 유효하고 실행 가능한 전략들로 가득 찬 가치 있는 자료입니다.